FX Emotion

昨日、ドルスイスのプット売りを追加しました。
いつもの通り満期１ヶ月、プレミアム40pipsで、
ストライクプライスは1.0075です。

昨日発表されたifo景況感指数が予想よりも悪く、
ユーロドルの頭が重くなりそうなので、逆相関の関係のドルスイスはそんなに
下がらないだろうとの予測と、あとチャート的にトレンドラインがわかり易かったので
ユーロドルのコール売りではなく、こちらで仕掛けてみました。

ドル円プット売りでもよかったんだけど、
８月は毎年円高になることが多いみたいなのでやめときました。
サブプライム１周年ですしねｗ

そういえば自分もなんとなくＦＸ始めてみたのがサブプライムの後だったので
もうすぐ１年になるんですね。早いもんですね。

あんまり動きないですね。
ドル円がちょっと上がってますかね。

米大手金融機関の決算も一通り終わりましたが、
まあ、無難に終わったって感じですか。
予想よりもよかったところが多かったみたいですが、
どうもただの損失計上先送りみたいですね。
５兆ドルぐらいオフバランスになってるとかなんとか・・・。

なんか決算内容の良いところは市場が開く前に発表して、
悪いところは株が終わった後に発表してるとか。

ファニーメイやフレディマックの救済策もどんな決着になるのか。
デットエクイティスワップなんて話も噂されているとか。

まあ、全部今日のセン短のセミナーで聞いた話なんですがｗ

とりあえずこれで終わりとは思わない方がいいでしょうねー。

えらい円安になってますねー。
こうなってくるとドル円のコール売りが心配になってきました。
まあ、先週末のような急激な上昇はしばらくないと思うんですが。

昨日はバーナンキのおっさんがやってくれましたねｗ
タブーとも言える為替介入容認発言。
それが好感されてぐっと戻して来ました。

まあ、自分的にはgood job！！って感じなんですが、
ショートしてた人はたまりませんねー。

日本とかには介入すんなと言っておいて
自分達だけはしょうがないみたいな事言うんですからｗ

とりあえずこれでユーロ円のプット売りも大丈夫そうです。
あと、先ほどユーロドルのプット売りが満期を迎えました。
２万円の利益確定です。

来週あたり相場の動きを見て、
またユーロドルを仕掛けたいですね。

いや〜、ちょっとまずい展開になってきました。
先週末から不穏な空気を感じていたんですが、やっぱり荒れてきましたね。

スワップポジも一時プラ転してたんですが、
今週に入って結構やられてます。

それよりも心配なのがユーロ円のプット売りです。

満期まであと２週間弱。１６２.５０がストライクプライスなので、
今の時点であと３円ぐらいですね。
ちょっと余裕が無くなって来ました。

１６５円付近が多分サポートとして機能しそうな気がするので、
それを割り込んで来たらいよいよスポットショートを建てなければいけませんね。

なんとか一旦このあたりで下げ止まって欲しいんですけどね。
明日からは米系金融機関の決算も続きますし、ちょっと厳しいかなー。

金曜日にドル円プット売り103.50円が満期を迎えました。
２万円の利益確定です。

ドルがまた安くなってきてますかね。
ちょっと不穏な空気になってきている気もするんですが・・・

来週末は米金融機関の決算もありますし、
イランがミサイル発射したとか、ファニーメイがどうたらこうたら・・・
何かのきっかけで暴落もあるかもしれませんね。

今のところ心配なポジションは、
ユーロ円のプット売りぐらいですかね。

ユーロドルは１.６目指しそうな感じですし、
ドル円はコール売りなんで多分今の相場なら大丈夫でしょう。

まあ、こんな事書くと曲げそうな気もしますがｗ

今週は今のところあまり動きが無いですね。
サミットも殆ど材料になってないのでしょうか。

昨日ドル円のコール売りを追加しました。
満期１ヶ月、プレミアム40pips、ストライクプライスは109.30円です。

コール売りだと金利差の関係もあって、
あまり値幅が取れないですね。
40pipsで２円程でした。
プット売りだと3.5円ぐらいは取れるのですが。

現状、108Mぐらいがレジスタンスになっていると思うので
とりあえずそれを超えないだろうという予想ですが、
もし、このラインをしっかり超えてくるようだと110円を目指すのではないかということで、
スポットロングを建ててヘッジしようと思います。

ところで、ＣＭＣマーケットで通貨指数のＣＦＤ取引を検討しているのですが、
なんかこの業者かなり駄目駄目っぽいですｗ

まずツールが使いずらい。
なんかダサいし・・・
普段使っているＳＡＸＯシステムとは雲泥の差ですｗ

通貨指数の取引単位もよくわかりません。
最低単位が１と表示されているのですが、
実際はこれに１０００を掛けたものが最低単位のようです。
これによると、ＪＰＹは最低１０万円程の取引金額で取引できるのですが、
ＡＵＤだと、１単位ｘ１０００ｘ指数レートｘ豪ドル円レートで
最低取引金額が１０００万円以上になってしまいます。

スポットで１０万通貨取引するぐらいの金額ですね。
これだと小額で気軽に試すというわけには行かないですね。

サポートもなんか冷たい対応ですし・・・
いかにも海外業者って感じですかねー。

スポットロングの為替変動を通過指数ＣＦＤでヘッジできないかと思ったんですが、
外貨の最低取引単位がこれだけ大きいと使いずらいですね。
ＪＰＹは小額で取引できるので、円高のヘッジとしてＪＰＹの指数を買うぐらいですかね。

それにしても、どうも業者が信用できないなー。
やめといた方が無難かもしれませんｗｗ

ちょっと、現状の戦略を整理するために会議を開きたいと思います。
と言っても一人でやるだけですがｗ


まずはスワップ。
最近は少しずつ成績が回復傾向にあります。

今のポジションの２００４年からのチャートはこんな感じ。




去年の年末に４４円ぐらいでポジション建てていきなり暴落ｗ
一時は３５円ぐらいまで下がってきて、その時は投げやりになってたんですが、
今はなんとか４０円近くまで戻って来てます。

まあ、４０〜３５円ぐらいのレンジを形成してるのかな？
と言う感じですね。

このまま今ぐらいの水準を維持してくれるようなら特に問題は無いです。

まあ、１年に１回ぐらいタイミングを見て買い増しできればいいかなと思ってます。
買いました分はまたロングかショートかどちらかに含み損ができるでしょうから、
それを建て直して確定損に振り替えその年の税金を繰り延べようと思います。

ていうことで現状は特に問題なし。



次にオプション。
こっちはどうしたもんかと言う感じ。

今はとりあえずプレミアム４０pipsで売って、
ストライププライスに近づいてきたらスポットでヘッジという作戦なんですが、
このスポットでヘッジってのがどうなのかと。

まあ、厳密に言うとリスクヘッジにはなって無いんですよね。
スポットを建てれば、確かにオプションのリスクは回避されるのですが、
今度はスポットからのリスクが発生するわけで、短に別のリスクに振り替えているだけ
に過ぎないんですよね。

スポットに振り返るメリットが無いと意味が無いと思います。

うーん、どうなんだろう？
正直微妙な感じですが、まあ普通にスポットで取引するよりは
メリットがあるような気もするんですけどね。

そもそもオプション売りを防衛するという考え方を変えたほうがいいかもしれない。

例えば、今ドル円が１０５円で、上昇トレンド中だとする。
で、上昇トレンドのサポートラインが１０４円にありそうだと。
そういう時にまず１０２円のオプションを売る。

最初はこのオプションのプレミアムで儲けを狙う。
もし、サポートラインを割り込んで来たら、今度はスポットで儲けを狙う。

サポートを割り込んだところでスポットショートを建てる。
もしこの動きが騙しでまたサポートだった１０４円を超えてきたら損きり。
再び１０４円を下回ったら再度ショートを建てる。
オプションの満期が来るまでこの繰り返し。

もし、そのままレートが下がれば、
最大ストライププライスの１０２円までスポットショートの利益を伸ばせる。

何度も何度も損きりとなってしまったら、
それはそれでしょうがないと割り切る。

問題はオプションの満期が来るまでこれを繰り返さなきゃいけないということかな。
まあ、でも満期が近づいてきたら途中で買い戻してもいいし、
上昇しだしたら放っておけばいいし、そんなに大怪我はしないような気がする。

これを実践するにはチャート上のポイントをある程度把握できないといけない。
今の自分にはそんな知識はない。

そこで、FOREX RADIOをやっているだいまん氏が今度発売する
罫線分析のＤＶＤを買おうと思う。
１２８００円。ちょっと高いかな・・・。
まあ、為替王の商材が２万もすること考えれば安いかもしれない。

正直、為替王には返金要請したいぐらいｗ
当時はFX始めたばっかりだったとはいえあんなしょうもない商材を２つも買って、
４万も使ってしまったのはアホでした。
目次だけ見てググれば十分な内容でした。

特に外国為替必修講座はひどかった。
当時はＦＸの知識を無料のＨＰやブログを見て収集していただけでしたが、
それでこの講座の９割ぐらいは既に知ってる内容でした。

読み終わった後怒りが込み上げてきて、
即効で文句のメールを入れましたｗ
あほかと。こんな薄い内容で２万も取るなと。

まあ、たまに購入者限定のメルマガが届くのでぎりぎり勘弁してやりますが。

結局この人の言ってることってメジャー通貨ペアを低レバロングしておけ
ってことですから、それ以上別に得られるものは基本的に無いんですよね。

まあ、だいまんのＤＶＤもどうなのかはわかりませんがｗ
ラジオ聞いてる限りは信用できそうな気もするんですけどね。

まあ、オプションはこんなところか。



あと、新しい試みとしては、
ＦＸとＣＦＤの組み合わせでリスクを限定しながらスワップを取れないかと思ってます。

例えば、ＦＸで豪ドル円のロングを建てたとします。
リスクとしては円高リスクと豪ドル安リスクがあると思うのですが、
これを円高リスクはアメリカ株の売りでヘッジ、
豪ドル安は豪ドルの通貨指数売りでヘッジ、
というような具合でできないかなと。

まあ、想像しているだけなんで実際ヘッジになるのかどうかは
さっぱり分からないのですがｗ

アメリカ株関係や通貨指数の過去データが取れれば、
実際にヘッジできそうか検証できると思うんですけどね。

CMCマーケットで口座開いたので
そういうデータが取れるかどうか検証してみます。

以上、会議終わり。

木曜日には米雇用統計とＥＣＢの政策金利が発表されましたが、
ユーロがかなり売られましたね。

ドル円の下落に備えていたんですが、
逆に上昇したので特に何もしませんでした。

ユーロドルが200pips近く調整しましたね。
トリシェ総裁の会見中に下がりだしたので売ろうかなと迷ったんですが、
ここんところ余計な事して損してたんで入る勇気がありませんでしたｗ
売ることができていれば儲けられた相場でしたね。

まあ、ドル円は満期が１１日なんでこれでほぼ大丈夫な気もしますね。
来週からサミットがあるのでそこで何か材料が出てくるかもしれませんが。

ここ２日間のドル円の動きに翻弄され、
４万円ほど損してしまいました。

２万円のオプションを防衛するのに４万損してるって・・・

もう、なんて言うか・・・
要するに、ど下手ですｗ

ポジション取った瞬間に反転→損きりの連続でした。
で、負けを取り替えそうと指標スキャルみたいな事をやってしまって更に損失計上ｗｗ

なんかやっぱり中途半端な値動きの時は難しいですね。
もっと、大きく動いた時しかポジらないようにしようと思います。

結局、何もしなければ今のところ問題無いんですよね。
オプションヘッジしなきゃと勝手に焦って勝手に損してるって感じです。

スポットでヘッジすると言葉で言うのは簡単ですが、
実際やるとなかなか難しい。
勝てるようになるには経験が必要ですね。