FX Emotion

昨日もポジション増やしました。
円安基調なんでまだ全部残ってますね。

資金も２０万程追加しました。
全部で６０万弱。

取引額が約１２７０万円。
単純にレバレッジを計算すると、２２倍ぐらいですねｗ

ちゃんとストップロスを入れてるので、
実際はそんなこと無いわけですが。

ただ、ドルスイスだけはストップ入れ損なってるんで、
これが大きく下がると、ちょっとやばいことになりますね。

まあ、デビカも届いたことだし、
月曜にでも資金追加しますけどね。



このポジションが全て残っていれば、
スワップは１日１,１００円ぐらいですね。

いつまで残ってくれるでしょうか？


この方法なら円安基調が続いている限りはポジション追加できるので、
上手く行けばスワップも結構増えますね。

でも、相場が下がるとあっという間にに消えちゃうわけです。


残ってる間に稼いだスワップ　＞　ストップロスの損失


になればいいわけですけど、
そんなに上手くは行きそうにないですねー。

ストップロスの損失が１万とすれば、
それだけをスワップで稼ぐのに少なくとも３ヶ月以上はかかるわけですから。

ポジションを建てたらある程度は上昇してくれないと、
損ばかりが増えることになりますね。

トレーリングをいかに上手く使うかが鍵になってきそうですね。
でも、突発的に相場が下がることもありますしねー。

ちょっとしたファンダメンタルな要因とか、
株式市場の状況とかで１円ぐらいは下がりますものね。

で、その後すぐもとの値段に戻ったりとかｗ

そういう場合にいかに上手く対処するか？

トレーリングするにしても、
最低でも１円ぐらいの幅は持たせておくか？

そうなると、なかなか安易にポジションは建てられないですね。

低レバで放置しておくなら、
そんな事気にしなくてもいいんですけどね。


うーん、難しい…

昨日、今日と頑張ってポジション建てました。

結構、円安基調なんでいい感じで残ってくれてますね。
まあ、これからどうなるかはわかりませんが…


ちょっと、ポジション取るときに慣れてなくて
細かい損を重ねてしまいました。

チャートも見ないでいきなり建てたら、
即効で下がって５,０００円損とかｗ

でも、今日あたりだいぶ慣れてきましたね。

問題はストップロスの幅ですかねー。
あと、下がってきた時に我慢するか利食いするかの判断。

利食いした後、上昇しだして、
また高値で立て直したりしてしまってますｗ

まあ、少しずつ経験を積んで行くしかないですね。

見ての通りあきまへん。


昨日は再びポジション取りに挑戦。

AUD/JPYがまだサイン点灯してたんで、
朝チャートを見てみると、１００円を超えてました。

お、これは突き抜けるか！？
と早速買い。

途端に下がってきてストップロス…
−５,０００円。

で、今日はZAR/JPYがストップロス…
−１,５００円。


ドルスイスも下がりまくりだし…
これは早々に撤退かなｗ

さて、そろそろ本格参戦の時期が近づいてきた。
戦略を見直してみる。



やっぱりスワップ狙いかな。
純粋にトレードだけでは勝てる気がしない。

スワップ狙いはいいけど、
どうやって運用するのか？

低レバで放置？

例えば資金４００万用意したとして、
レバ３倍でドル円を買う。

１,２００万の取引金額。
金利差が今は約４％。

年間５０万程の儲け。
それでＯＫとするか？

レバ３倍なら、要するに相場が１/３にならなければＯＫ。
１ドル１２０円で買ったなら８０円まで耐えられる。

過去には８０円を切ったこともあった。
でもそれはメキシコの通貨危機などの特別の事情があってのこと。

同じような危機が起きないとは言えないけれど、
今は個人投資家も多く参加しているし、
そこまでの強烈な円高にはならないんじゃないかな。

そもそも当時とは市場規模が違う。



まあ、これもひとつの手段だけど、
なんか物足りない。

金利変動リスクと為替リスクは避けられないのだから、
買ってそのまま放置ってのもどうなのかな。

将来の相場環境の変化に柔軟に対応できない。
含み損を抱えてしまっては身動きが取れない。

あと、税金の問題もある。

スワップ金利で得た分は税金払わなければいけないけど、
含み損は損金参入できない。

含み損は抱えているのに税金払わなければいけないなんて、
それってなんか旨くない。



こういうのはどうだろう？

ポジションを建てたら、即ストップロスを置く。
そして、それをトレーリング。

最終的には、
最初に買値の下に置いたストップロスの金額分だけ、
買値の上にストップロスを置くのが目標。

スプレッド分も考慮してｗ

これが上手く行けば、
後は放置して、できるだけスワップを稼いでもらう。

当然、相場が下がってくれば
ロスに引っかかってポジションは消える。

でも、それは問題じゃない。
むしろ更に下の値段で買えるチャンスと言える。

スワップ狙いで勝つには、
とにかく安い値段で買うのが一番。

極端な話、今ドル円を過去最高値の７９円７５銭で
買いポジション持ってたら絶対負けない。

そこまでは行かなくても、
兎に角良いポジションを取ることが大事。

目先のスワップは気にしない。

長い時間をかけてじっくりと有利なポジションを取ることを
目標にしたい。



この方法だと証拠金の確保も必要ない。
最低証拠金のみでＯＫ。

セントラル短資の最低証拠金は取引額の３.３％。
資金４００万なら、最高で１億２千万までポジションが建てられる。

平均金利が３％としても、３６０万の収入になる。
まあ、多少は余分に資金を用意しないと駄目だけど。

最低でも買値＋スプレッド分にストップロスを置ければ、
為替損が出ることは無い訳だし、レバレッジ何倍までならＯＫとか
そんな話も関係なくなる。

税金の面でも有利。

最初に設定したロスカットに引っかかれば、
そこで損失が確定するから、その分は損金参入できる。

現時点の自分の知識の範囲では、
いい作戦のように思える。



問題はポジを取る時の成功率。

トレーリングに失敗して、
最初に設定したロスカットに引っかかったら、
そこで損失が発生してしまう。

成功率が著しく低いと、
損失が積み重なってしまう。

この成否が鍵。

ただ、どうだろう。

単純に相場の上下が２分の１の確率だったとしたら、
テクニカルやファンダメンタルな分析を行うことで、
勝率をある程度上げることはできないだろうか？

別に贅沢は望んでない。
勝率５０％もあれば十分。

為替差益で儲けようとしている訳じゃないから。

少しぐらい下回ってもいいと思う。
スワップでいくらかは穴埋めしてくれるだろう。

Ｐ＆Ｆの成功率が鍵。



最初は多分、ポジションを建てては消えるの
繰り返しになると思う。

スワップもたいして入って来ないだろう。

でも、そうやってどんどん低い値段で買うことが
できるようになれば、いずれポジションの生存率は高くなるはず。

そして、そのポジからのスワップも
長期間入るようになると思う。

そうなったら多分勝てる状態になる。
それまでは我慢。

時間と手間を掛けて、
良いポジションを取る作業を繰り返して行く。

この方法の方が変化もあって面白いし、
それに一気に破産するリスクもない。

ポジションを建てるのに失敗して、
損失が徐々に積み重なっていく形になる。

だから、上手く行かなかったら途中で断念してもいい。

とりあえず、１００万ぐらい損するまで
この方法でやってみるかな。



なんか隙は無いかなー？

なんせ初心者だから、
気づいていない点があるかもしれない。

数少ない読者の皆様つっこみよろｗ

相変わらずトホホな成績です…


昨日はポジション取りに挑戦してみました。

AUD/JPYに買いサインが点灯していたので買い。
すぐさま、逆指値を置きます。

これ、置いとかないとえらい事になるんでｗ

で、いい感じで上昇。
買値に逆指値を置きなおします。

あがれ〜あがれ〜
もっとあがれ〜

と期待してみていると、
逆に下がってきて、逆指値に引っかかりました…

「しょうがないチャラか」

なんて思っていると、何故か５００円の損失。
スプレッド分考慮しないと駄目なんですね…

逆指値の場合、オファーレートが売りの基準になるのも
昨日初めて知りましたｗ

この後、CHF/JPY、ZAR/JPYでも同様に建てましたが、
CHF/JPYもチャラで決済。ZAR/JPYはまだ残ってます。


なんか、昨日他の通貨ペアのチャートを作ってみたんですけど、
１９日に結構サイン点灯してますね。

特にカナダドルなんて、メジャード・ムーブが出て、
その後思いっきり上がってます。

もっと、早く作っとけばよかったかなー

えらい下がってるんですけど…

昨日のＦＯＭＣの時はそんなに影響なかったのになー。
今日発表されたスイスの貿易収支が黒字だったから？
そんなに重要な指標じゃないみたいなんですが…。

原因はよくわからないのですが、
自分が記録しているポイント＆フィギィアという分析手法で、
下落のサインが出てました。







赤丸で囲った部分が、メジャード・ムーブと言われるサインで
結構動くみたいです。

まあ、今気づいたんですけどねｗ

どこまで動くかというのも一応計算できるみたいで、
それによると1.164ぐらいまで下がるみたいです…。

まあ、損きりするつもりもなかったんで、
知ったからと言ってどうすることもできませんがｗ

今更ながら衝動買いしたのを後悔してます。

ＦＯＭＣは0.5％の利下げでしたね。
ドルと円が売られたみたいです。

ドル円やクロス円は上昇してるのに、
ドルスイスは下落してる…

ドル対スイスでは、ドルが売られ下落、
ドル対円では、ドルよりも円がもっと売られ上昇って感じですかね。

円はほんとに弱いですねｗ

まあ、でもそれほど影響なかったかなー。

それよりデビカはいつ来るねん…

いよいよ、米政策金利発表ですね。
相場はどうなるのでしょうか？



なんか無料メルマガでこんな記事が送られてきました。

《要人発言》

＊グリーンスパン前FRB議長
　
長期的に、米欧のインフレは5%台半ばになるとみている。
政策金利は10%に向けて上昇しなければならないだろう。
これまでのところ、米経済が景気後退に向かっている兆候は見られず。
私が議長だったころよりも、FRBはインフレをもっと注意すべき。



１０％ってマジですか？

これが実現すれば、ますます円キャリートレードで
儲けやすくなりますよねｗ

是非そうなって欲しいなー。

昨日は、少しだけ回復しました。


来週は激動の相場になる可能性があるみたいですね。
やっぱりメインはアメリカの政策金利発表でしょうか？

損きりしようかなとも思ったんですが、
持ち続けることにしました。

まあ、もともと長期保有目的で買ったわけですし、
相対的に低い値段で取れてるとは思うのでまあいいかなと。

もし、来週ガクンと下がったら、
底付近でもう１枚買おうと思います。

所詮１枚しか持ってませんしｗ

1.6ぐらいまでは下がるのかなー？
でも既に相場に織り込み済みかもしれませんしね。

来週はちょっと面白そうですｗ

今日は少し値を戻しましたね。

スイスの政策金利が発表されて0.25%の利上げとなりました。
直後にどーんと下がったんですが、その後回復して、
現在は金利発表前とほとんど変わりありません。

しかし、利上げによってスワップも減ってしまいますね。

来週はアメリカの政策金利も発表されるし、
そこで利下げとなったら、ますます魅力が無くなっちゃいますね…

でも、アメリカの景気が後退しているなら、
利下げの可能性も高いですしねー。

それまでに損きりするか、
そのまま持ち続けるか悩ましいところです。

今日もマイナス増加。

いっとき結構回復したみたいなんですけど、
また、どーんと下がりました。

安部さんが辞めたから？
ドル円とかクロス円も下がってますねー。

ややこしい時に辞めんなよなー。

体調不良なんですか？
なんかお腹が弱いらしいですが…


ビオフェルミン飲んどけよ！！

マイナスを積み重ねる我がドルスイス…
スイスフランって意外と強いんですね…



なんかまだドル安になりそうな要素が
残ってそうですねー。

アメリカの政策金利も引き下げるみたいだし…

やっぱり金利下げたらドル売られますよね普通？
そうなるんだろうなー。

いちびって表作ってみましたｗ

しっかり含み損が出てます。


今日は、朝方円高から始まって、
今はもとに戻ってるって感じでしょうか？

ドルスイスもあんまり変わってないです。


なんかネッテラーデビカの案内が来ましたね。

あれって、今から２１日以内ってことかなー？
すでに１０日以上前に申し込んでるですけどねー。

もう既に発送されてんのかなー？

現在の保有ポジション

USD/CHF　１枚　@1.208　
　　


やっぱり月曜日もドル安傾向かな？

USD/CHFの底値はいくらぐらいでしょうか？
過去最高の底値が1.13ぐらい。

最悪でも1.10程度かなー？
もし、1.10なら現在のポジションから１０万円の含み損。

1.00まで下がる？

ＵＳドルとスイスフランの価値が同じになることなんて
あり得るのでしょうか？

世界のジャイアンとスネオが同じ力関係になる？？

多分無いと思う。
でも、実体経済上は無くても、為替相場上はあるのかな？

もし、1.00になったら、
今のポジションからの下落率は１８％。

てことはレバレッジ５倍でも運用できる水準だから
やっぱり安全圏なんだと思う。


デビカ早く届いて欲しいな。
今週中か遅くても来週中でしょうか。

USD/CHF 買いたいなー。

でもとりあえずは、
９/１８に発表されるアメリカの政策金利を聞いてからかな？

ばわー。
ＧＭです。


なんかえらいことになってます？
現在、もの凄い勢いでドル安になってるんですが…

半ば衝動買いで買った、
ドル/スイスからのスワップ収入が今日までで４５０円。
含み損が２万円…

あ、また下がったｗ

２万円をスワップで取り返そうと思ったら、
一日約８０円だから…２５０日。

まあ、長期保有だからいいんだけど…

ばわ〜。
ＧＭっす。


今日ですね、
初めて入ってきました。

スワップ金利。
スワ金が。

いくらだと思いますか？

えーと…





０.９スイスフラン！！





約８０円。

儲かった。
めっちゃ儲かったｗｗ

明日も入ってくるから、
そしたら、缶コーヒーでも買おっと。

こんばんはー。
ＧＭです。

オンカジブログと同時更新です。
勤勉だなー俺って。



えーと、今日ですね、
初めてセントラル短資のトレード画面にログインしました。

そして、たまたまＵＦＪ銀行に避難させていた３０万程が
ありましたんで、ネットバンキングで入金。

クリック入金とか言うやつで直ぐに入金完了しました。
うーん、これは便利ですね。


で、画面を見つめる俺…


「なんか買ってみたいな…」


で、衝動買いｗ

米ドル/スイスフランを一枚買いました。
初ポジションです！！


いやまあ、衝動買いってわけではなくて、
普通に買おうと思ってたんですけどね。

まあ、自分はスワップ派なんで、
とにかく安いレートの時に買うのが一番なんですよね。

で、買いたい通貨ペアが４つあるんですけど、
それが、ドル円、ニュージーランド円、ドルスイス、ランド円
なんですが、一番今安いっぽいのがドルスイスだったんです。

なんか、過去２０年ぐらいのレートを見ても、
最安値に近いぐらいのところでもみもみしてるので、
今仕込み時なのかなと。


買った後も画面を見つめる俺。


「やること無いな・・・」


で、すぐログアウトｗ

まあ、あとはネッテラーから降ろしてからですね。

どもども。


今日、セントラル短資から口座番号とログインＩＤが届きました。
これで、明日からでも取引開始できます。

とは言えまだネッテラーのデビカか届いていないので、
資金を用意できない状態です。

ある程度は既に銀行に避難させてあったので、
それをもとに少しだけやり始めてもいいんですけどね。

まあ、じっくり行きたいと思います。



さて、ＦＸの怖い部分ってなんでしょう？

初心者の自分が思うには、
ＦＸの仕組自体になにも怖い部分は無いと思うんです。

レバレッジ１倍なら為替リスクにさらされるだけですから。

為替リスクが嫌だっていう考え方もあると思うんです。
でも、素人なりに思うんですが、
円を持ち続けてるほうが将来的にリスクが高くないですかね？

だって、今の国内の事情を考えたら、
どうみても将来円が強くなるとは思えない。

今、１,０００万円預金を持っていたとして、
はたして１０年後に１,０００万の価値が維持できているのでしょうか？

額面は１,０００万で変わらないけど、
実質は目減りしてるんじゃないですかねー。

まあ、日本で暮らしている限り、
その目減りを実感することは難しいのかもしれないけど、
商品の値段とかにも反映されたりするんじゃないでしょうか？

よくわかってませんけどねｗ

単純に考えて円が強くなることが考えにくいのだったら
外貨で持ってたほうがいいんじゃないかと思うんです。

で、外貨で持つ手段として最も優れているのがＦＸ。


怖いのは過度に儲けようとする自分の強欲だと思うんです。

ＦＸの場合証拠金の何倍もの取引ができてしまうから、
欲を出せばきりが無いんですよね。

それで、失敗する人が多いんじゃないでしょうか？


中途半端な資金で大きく儲けようとする人

これが一番失敗するタイプじゃないでしょうか？

自分もこれに当てはまるんですよねｗ
せいぜい数百万程度しか用意できませんから。

資金の少ない人が一発勝負で大きな儲けを狙うのは
いいと思うんです。

負けても大した損害にならないですから。

また、持ってる人がどかーんと買って安全に儲けるのもいい。

一番だめなのは資金がそこそこしかないのに
月１０万ぐらいの金利収入を狙っていく人。

当然レバレッジをあげないと無理なので、
危険水域に入ってしまう。

普段はそれでも上手く行くと思うんです。
順調にスワップ金利が入ってくる。

でも、相場に大幅な値下がりが起きたときに、
突然危険な状態に置かれるんですよね。

で、そのときに損きりで逃げることができなければ破滅ですね。
数百万の資金を一気に失う訳です。

でも、そんな損きりってできます？

例えば２００万投資して、５０万の含み損がある状態で、
その５０万の損を確定できますか？

自分はとてもできないと思います。

これ以上持ってたら損が膨らむことが分かっていればできますよ。
でも、相場ってどう動くかわからないですよね。

ひょっとしたら今が底値かもしれない。
戻るかもしれない。

そう思ったらもう損きりなんてできないですよ。

自分にとって都合のいいことが起きるという
希望的観測にすがって、神に祈るしか出来ないと思うんです。

自分も絶対そうなりますよ。
オンカジで負けるのとは訳が違います。

オンカジで一気に数百万失うことなんて有りえませんからね。

だから、そもそもそんな取引をしてはいけないんです。

レバレッジを低く維持して、
とんでもない暴落が来ても、それでも耐えられる。

それぐらいの安全を見ておかないと駄目だと思います。

長期的に保有するポジションは底値を相当低いところに設定して、
仮にその値段付近に来てもまだ耐えられる分しか建てない。

そうやって耐えてればまた必ず相場は戻りますから。
ずーと下がりっぱなしなんて事はマイナー通貨で無い限り
考えにくいでしょうからね。

それとは別に短期〜中期で建てるポジションには
ストップロスを置いておけばいいと思います。

そうすればそのポジションは証拠金を余分にみる必要は
ないですからね。

自分はそういう方針で行こうと思います。

こんちはー。
スワップ派のＧＭですｗ


相変わらず、色々と勉強しております。
おたくです。

ちょっとだいぶ頭が冷静になってきました。

最初、


ＦＸってええやん！！
素敵やん！！


って、思ってたんですが。
本当にそうでしょうか？

本当にそうだと思う部分もあれば、
そうでない部分もあると思います。

素敵やん！！
と思う部分をちょっと書いてみます。


例えば、証拠金を２４０万用意して、
ドル円を１ドル１２０円のレートで買ったとします。

取引できる単位は基本的に１万通貨からです。
つまり、最低でも１２０万円は購入しなければなりません。

ですから、
２４０万円なら最低でも２万通貨買えることになります。

この時に受け取れるスワップ金利は年利約５％で、
２４０万ｘ５％＝１２万円です。

これは、証拠金と同額の取引をしているだけに過ぎないので、
レバレッジは１倍です。

外貨預金とかしているのと同じです。

外貨預金の金利っていくらぐらいでしょうか？
だいたい３％ぐらいってとこですかね。

外貨預金もどっちみち為替リスクにさらされますよね。
それだったら、ＦＸで運用した方が得だと言えると思います。


オンカジプレイヤーにとってはどうでしょうか？
ネッテラーなんて金利付きません。

もし、余分な資金をネッテラーに眠らせているなら、
ＦＸでレバレッジ１倍でドルを買ってスワップ金利５％
もらったほうが得ですよね。

ネッテラーにドルを置いてるのも、
ＦＸでレバ１倍でドルを買うのも同じリスクですよね。
だったら貰えるもん貰ったほうがいい。

ＦＸやる事で、何か特別なリスクが発生しますかね？
あえて言うなら信用リスクでしょうか。

証拠金を預けている会社とネッテラーと
どっちが信用できるか？って話。

うーん。
ＦＸの業者によりますかね。

ちゃんと信託しているところなら、
ネッテラーよりいいかもしれませんね。

ていうかいいですね。

どうしても心配なら、
くりっく３６５での取引を扱っている業者に預ければいいですね。
もしそこが破綻しても、他の業者に証拠金が移るだけですから安全です。

そうするとですよ、
特に追加でリスクが増えるわけでもなく５％の金利がもらえちゃう。

ウマーじゃないですか？



更に証拠金の何倍もの取引もできてしまいます。
まあ、これが怖いんですけどね。

レバレッジ３倍ぐらいまでならまあ大丈夫かなー。

どっかのブログで読んだのですが、
ある人がシュミレーションをしたそうです。

レバレッジ４倍以内でドル円を買って
１年間何もせず放置した場合、破産する確率は０％、
レバが５倍になると約８.６％で１年以内に破産したそうです。

過去１７年間の実際のレートから出した数値だそうです。

過去１７年という事は、
歴史的な円高を記録した１９９４円の１ドル７９.５円も
考慮されているということかな？

と言うことは安全目に見ても、
レバレッジ３倍ならほぼノーリスクではないでしょうか？

いや、ほんとかどうか自信はありませんよｗ
なんせ初心者ですから。

３倍と言う事は年利１５％です。

もし、３千万の資金があれば、
金利だけで年間４５０万円の収入です。

働かなくてもいいですよね。
どっかに３千万落ちてないかなｗ

だから資金力があれば、
ＦＸって本当に美味しいんじゃないかな。

怖い部分については次回にでも書いています。